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Detalhes de Pagamentos - Contrato 66/2018

Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de apoio administrativo nas dependências do Complexo Arquitetônico e nas Residências Oficiais do SENADO FEDERAL, com a disponibilização de mão de obra qualificada, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de apoio administrativo nas dependências do complexo arquitetônico e nas residências oficiais do Senado Federal, com a disponibilização de mão de obra qualificada para o atendimento do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor cobrado pela Nota Fiscal nº 823 está CORRETO. As faltas não cobertas no período (planilha anexa) serão glosadas do crédito relativo à Nota Fiscal nº 552, pelos serviços prestados no mês de outubro/2018 (NUP 00200.018947/2018-58); 2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM; 3) O pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
Valor cobrado
R$ 4.302.234,30
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
823 26/04/2019 26/10/2019
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de apoio administrativo nas dependências do complexo arquitetônico e nas residências oficiais do Senado Federal, com a disponibilização de mão de obra qualificada para o atendimento do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor cobrado pela Nota Fiscal nº 771 está CORRETO, pois a empresa já efetuou a glosa no valor de R$ 133.527,08, relativo a valor pago a maior na Nota Fiscal nº 424, pelos serviços prestados no período de 27 a 31/07/2018 (NUP 00200.014045/2018-42); 2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM; 3) As folhas de ponto estão em análise no NGCOT. As ausências não cobertas, caso ocorram, serão glosadas na próxima fatura; 4) O pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
Valor cobrado
R$ 4.168.707,22
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
771 18/03/2019 18/09/2019
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de apoio administrativo nas dependências do complexo arquitetônico e nas residências oficiais do Senado Federal, com a disponibilização de mão de obra qualificada para o atendimento do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor cobrado pela Nota Fiscal nº 693 está CORRETO; 2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM; 3) As folhas de ponto estão em análise pela NGCOT. Tão logo esta seja concluída, as faltas não cobertas (se houver) serão glosados posteriormente. Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
Valor cobrado
R$ 4.302.234,30
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
693 08/02/2019 08/03/2019
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de apoio administrativo nas dependências do complexo arquitetônico e nas residências oficiais do Senado Federal, com a disponibilização de mão de obra qualificada para o atendimento do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor cobrado pela Nota Fiscal nº 939 está CORRETO; 2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM; 3) O pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
Valor cobrado
R$ 4.302.234,30
Multa
R$ 17.208,94
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
939 26/06/2019 26/07/2019
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de apoio administrativo nas dependências do complexo arquitetônico e nas residências oficiais do Senado Federal, com a disponibilização de mão de obra qualificada para o atendimento do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor cobrado pela Nota Fiscal nº 873 está CORRETO. As faltas não cobertas no período (planilha anexa) serão glosadas do crédito relativo à Nota Fiscal nº 552, pelos serviços prestados no mês de outubro/2018 (NUP 00200.018947/2018-58); 2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM; 3) O pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
Valor cobrado
R$ 4.302.234,30
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
873 22/05/2019 22/11/2019
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de apoio administrativo nas dependências do complexo arquitetônico e nas residências oficiais do Senado Federal, com a disponibilização de mão de obra qualificada para o atendimento do Senado Federal.
Observação
A Nota fiscal refere-se à glosa feita na fatura relativa a fevereiro/2019. Após análise do Parecer jurídico nº 10/2019 e do Parágrafo Quarto da Cláusula Sexta do ajuste (ambos anexos), constatou-se indevido o cálculo feito por este NGCOT quanto ao valor a ser pago à empresa relativo a 1(um) dia no mês de julho/2018. Assim sendo, solicitamos restituir o valor em questão.
Valor cobrado
R$ 133.527,08
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
874 24/05/2019 24/06/2019
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de apoio administrativo nas dependências do complexo arquitetônico e nas residências oficiais do Senado Federal, com a disponibilização de mão de obra qualificada para o atendimento do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) Os cálculos referentes às diferenças de glosas, no perídio de 27 de julho a 31 de dezembro de 2018, serão efetuados posteriormente, aplicando–se o disposto no Primeiro Termo Aditivo. 2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM; 3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 1.521.632,21
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
623 26/12/2018 25/01/2019
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de apoio administrativo nas dependências do complexo arquitetônico e nas residências oficiais do Senado Federal, com a disponibilização de mão de obra qualificada para o atendimento do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor cobrado pela Nota Fiscal nº 620 está CORRETO; 2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM e aos serviços no período de 26 a 31 de dezembro de 2018. 3) O pagamento foi realizado pro rata referente a 25 (vinte e cinco) dias. O crédito retido em favor do Senado, no valor de R$ 667.635,41, será restituído à empresa após o atesto da fiscalização pelos serviços prestados no período de 26 a 31 de dezembro de 2018; 4) As faltas e atestados médicos não cobertos (se houver) serão glosados posteriormente. Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
Valor cobrado
R$ 4.005.812,44
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
620 21/12/2018 21/01/2019
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de apoio administrativo nas dependências do complexo arquitetônico e nas residências oficiais do Senado Federal, com a disponibilização de mão de obra qualificada para o atendimento do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor cobrado está CORRETO, pois a empresa já efetuou as glosas devidas no valor de R$ 8.251,72, relativas as faltas não cobertas; 2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM; 3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 3.997.560,72
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
582 12/12/2018 12/01/2019
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de apoio administrativo nas dependências do complexo arquitetônico e nas residências oficiais do Senado Federal, com a disponibilização de mão de obra qualificada para o atendimento do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor cobrado está INCORRETO, pois apesar de a empresa já ter glosado o valor de R$ 92.668,78, relativo a faltas não cobertas e postos vagos no mês de agosto/2018, deverá ainda ser glosado o valor de R$ 1,27, devido à diferença de cálculo, conforme planilha anexa; 2) O valor retido refere-se à parcela mensal devida ao DGBM; 3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 3.913.144,93
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 1,27
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
468 18/09/2018 18/11/2018
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de apoio administrativo nas dependências do complexo arquitetônico e nas residências oficiais do Senado Federal, com a disponibilização de mão de obra qualificada para o atendimento do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor cobrado está INCORRETO, pois a empresa, além de já ter glosado o valor de R$ 10.008,71, referente a postos vagos e faltas não cobertas, glosou indevidamente o valor de R$ 4.661,32. Será enviada posteriormente uma nota fiscal para pagamento do valor mencionado; 2) O valor retido refere-se à parcela mensal devida ao DGBM; 3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 3.991.142,41
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
552 16/11/2018 31/12/2018
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de apoio administrativo nas dependências do complexo arquitetônico e nas residências oficiais do Senado Federal, com a disponibilização de mão de obra qualificada para o atendimento do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor cobrado está INCORRETO, pois apesar de a empresa já ter glosado o valor de R$ 18.496,68, deverá ainda ser glosado o valor de R$ 296,15, ambos valores relativos a faltas não cobertas e postos vagos no mês de setembro/2018, conforme planilhas anexas; 2) O valor retido refere-se à parcela mensal devida ao DGBM; 3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 3.987.315,76
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 296,15
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
486 08/10/2018 08/12/2018
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de apoio administrativo nas dependências do complexo arquitetônico e nas residências oficiais do Senado Federal, com a disponibilização de mão de obra qualificada para o atendimento do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor cobrado está CORRETO, pois a empresa já efetuou as glosas devidas relativas a postos vagos, conforme planilha anexa; 2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, no período de 27 a 31/07/2018; 3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 621.264,26
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
424 20/08/2018 20/09/2018
Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 1329/2018 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA R$ 22.037.575,31 R$ 22.037.575,31 R$ 0,00
NE 413/2019 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA R$ 25.526.590,18 R$ 17.208.936,92 R$ 8.317.653,26
Notas de Empenho Valor Vencimento Download
Seguro garantia R$ 2.581.340,61 29/09/2019
Seguro garantia R$ 2.403.487,46 29/09/2019
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