Detalhes de
Pagamentos - Contrato 109/2011
Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de impressão monocromática a laser, por meio de disponibilidade e instalação de equipamentos novos, de primeiro uso e em linha de produção, incluindo serviços de execução, software de gerenciamento, inventário e contabilização, manutenção e fornecimento de suprimentos (exceto papel), para o SENADO FEDERAL, durante o período de 36 (trinta e seis) meses consecutivos.
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento referente ao período de 01/01/2016 à 31/01/2016
- Observação
- Documentos acessórios em anexo.
- Valor cobrado
- R$ 181.593,75
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 17/03/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 00003791 |
28/01/2016
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27/02/2016
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Pagamento referente ao período de fevereiro/2016, conforme detalhamento da Nota fiscal
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 181.593,75
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 12/04/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 00004056 |
25/02/2016
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26/03/2016
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços executados em março/2016
- Observação
- Documento auxiliares estão no NUP 00100.070470/2016-88
- Valor cobrado
- R$ 181.593,75
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 10/05/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 00004297 |
29/03/2016
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28/04/2016
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Faturamento do Excedente anual (10.525.800 unidades de A4) referente a prestação de serviços de impressão monocromática Laser para formulários contínuos.
- Observação
- Maiores detalhamentos da despesa encontram-se na integra do documento 00100.054470/2016-31. Reforço que o referido documento já foi autorizado e instruído pelo Sr. coordenador da COPAC, cuja despesa foi reconhecida e autorizada para Sra. Diretora Geral Ila Trombka.
- Valor cobrado
- R$ 313.668,84
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 13/05/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 00004375 |
05/04/2016
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05/05/2016
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Referente aos serviços prestados durante o mês de abril/2016
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 181.593,75
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 02/06/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4543 |
28/04/2016
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28/05/2016
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-
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- Descrição da Despesa:
-
referente aos serviços prestados no mês de maio de 2016
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 181.593,75
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 01/07/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| nota 0004813 |
30/05/2016
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29/06/2016
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Pagamento referente ao mês de junho, Franquia de 4875 milheiros, produção de 5157,4 milheiros.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 181.593,75
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 01/08/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 00005096 |
30/06/2016
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30/07/2016
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Pagamento referente ao mês de junho, Franquia de 4875 milheiros, produção de 6.542,6 milheiros
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 181.593,75
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 14/09/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 00005306 |
27/08/2016
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26/08/2016
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Pagamento referente ao mês de setembro. Franquia de 4875 milheiros, produção de 6.734 milheiros
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 181.593,75
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 26/09/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 00005557 |
29/08/2016
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29/09/2016
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Pagamento decorrente do 4º termo de apostilamento, referente aos meses de fevereiro (9 dias) a agosto (mês completo). Memória de cálculo documento 00100.166886/2016-09
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 126.842,63
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 26/10/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 00005657 |
16/09/2016
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26/10/2016
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Pagamento proporcional referente ao mês de setembro (dia 1 a dia 19) devido ao encerramento do contrato. Glosa devido a duplicidade no reajuste inserido na nota (o valor devido é de R$ 201.727,50 / 30 * 19 = R$ 127.760,75)
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 140.512,12
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 12.751,37
- Data
- 26/10/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 00005741 |
26/09/2016
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26/10/2016
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-
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de excedentes, conforme processo 00200.013398/2016
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 229.940,38
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 26/10/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 00005945 |
17/10/2016
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16/11/2016
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-
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento referente ao mês de agosto de 2015, aplicado o reajuste contratual firmado através do processo nº 00200.033743/2012. O pagamento foi realizado após o vencimento devido o atraso da emissão da C.N.D., por parte da contratada. A contratada apresentou a C.N.D. no dia 27-11-2015
O Valor de R$ 19.890,18 resulta do somatório da glosa do mês correntes (R$ 6.922,50) e da glosa referente ao mês de julho que não foi realizada, conforme aponta o documento 00100.128718/2015-26
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 188.077,59
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 19.890,18
- Data
- 31/08/2015
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 00002789 |
-
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26/09/2015
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento referente ao mês de setembro de 20'15, aplicado o reajuste contratual firmado através do processo nº 00200.-33743/2012. O pagamento foi realizado após o vencimento devido o atraso da emissão do C.N.D., por parte da contratada. A contratada apresentou o C.N.D. no dia 27-11-2015.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 188.077,59
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 6.483,84
- Data
- 30/09/2015
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 00002899 |
-
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28/10/2015
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento referente ao mês de outubro de 2015, aplicado o reajuste contratual firmado através do processo nº 00200.033743/2012. O pagamento do realizado após o vencimento devido o atraso da emissão da C.N.D., por parte da contratada. A contratada apresentou a C.N.D. no dia 27-11-2015.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 181.593,75
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/10/2015
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 00003139 |
-
|
28/11/2015
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento referente a novembro de 2015
- Observação
- ATENÇÃO: Em conformidade com o documento 00100.185021/2015 do CONTROLE INTERNO, deve ser acrescido o valor de R$ 6.922,50, totalizando pagamento de R$ 188.516,25.
- Valor cobrado
- R$ 181.593,75
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/11/2015
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 00003385 |
-
|
-
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento referente a dezembro de 2015
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 181.593,75
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/12/2015
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 00003618 |
-
|
-
|
-
|
| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 650/2015
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 1.863.459,29
|
R$ 1.863.459,29
|
R$ 0,00
|
| NE 398/2016
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 1.398.644,00
|
R$ 1.398.644,00
|
R$ 0,00
|
| NE 1057/2016
|
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
R$ 313.668,84
|
R$ 313.668,84
|
R$ 0,00
|
| NE 684/2016
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 308.709,38
|
R$ 308.709,38
|
R$ 0,00
|
| NE 2270/2016
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 229.940,38
|
R$ 229.940,38
|
R$ 0,00
|
| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Fiança bancária |
R$ 195.000,00
|
04/09/2012
|
|
| Fiança bancária |
R$ 108.956,25
|
21/02/2016
|
|
| Seguro garantia |
R$ 108.956,25
|
19/09/2016
|
|
| Fiança bancária |
R$ 153.000,00
|
22/02/2015
|
|
Atualizado em: 19/08/2026