Detalhes de
Pagamentos - Contrato 153/2016
Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos especializados de apoio técnico e operacional à Secretaria de Infraestrutura do SENADO FEDERAL - SINFRA/SF - durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços técnicos especializados de apoio técnico e operacional à Secretaria de Infraestrutura do Senado Federal – SINFRA.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado está INCORRETO, pois deverá ser glosado o valor de R$ 12.625,97 relativo a faltas não cobertas no mês de fevereiro/2017;
2) O Senado Federal procedeu ao pagamento direto dos salários referentes ao mês de fevereiro/2017 e vales alimentação e transporte relativos ao mês de março/2017, após autorização do Diretor-Executivo de Contratações (doc. nº 00100.029359/2017-97), determinando a suspensão do pagamento do saldo remanescente para a referida empresa;
3) Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 635.075,37
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 12.625,97
- Data
- 28/02/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1612 |
16/03/2017
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16/12/2017
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços técnicos especializados de apoio técnico e operacional à Secretaria de Infraestrutura do Senado Federal – SINFRA.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado está INCORRETO, pois deverá ser glosado o valor de R$ 7.703,93, relativo a faltas não cobertas no mês de março/2017;
2) O Senado Federal procedeu ao pagamento direto dos salários referentes ao mês de março/2017 e vales alimentação e transporte relativos ao mês de abril/2017, além dos valores retroativos, conforme CCT 2017, dos meses de janeiro e março de 2017, e das guias de GPS e GRF, competências 01,02 e 03/2017, após autorização do Diretor-Executivo de Contratações (doc. nº 00100.048748/2017-11), determinando a suspensão do pagamento do saldo remanescente para a referida empresa;
3) Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 635.075,37
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 7.703,93
- Data
- 31/03/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1623 |
27/03/2017
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27/12/2017
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços técnicos especializados de apoio técnico e operacional à Secretaria de Infraestrutura do Senado Federal – SINFRA.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado está INCORRETO, pois deverá ser glosado o valor de R$ 28.805,25 relativo a faltas não cobertas no mês de abril/2017;
2) O Senado Federal procedeu ao pagamento direto dos salários referentes ao mês de abril/2017 e vales alimentação e transporte relativos ao mês de maio/2017, além da GPS e GRF, competência 04/2017, após autorização do Diretor-Executivo de Contratações (doc. nº 00100.064733/2017-09), determinando a suspensão do pagamento do saldo remanescente para a referida empresa;
3) Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 635.075,37
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 28.805,25
- Data
- 30/04/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1743 |
26/04/2017
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26/12/2017
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços técnicos especializados de apoio técnico e operacional à Secretaria de Infraestrutura do Senado Federal – SINFRA
- Observação
- 1) O Senado Federal procederá ao pagamento direto dos salários referentes ao mês de maio/2017 e vales alimentação e transporte relativos ao mês de junho/2017, no valor de R$ 335.153,31, e das guias de GPS e GRF, competência 05/2017, após autorização do Diretor-Executivo de Contratações (doc. nº 00100.086223/2017-84).
2) Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 635.075,37
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 07/06/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1902 |
01/06/2017
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01/07/2017
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços técnicos especializados de apoio técnico e operacional à Secretaria de Infraestrutura do Senado Federal – SINFRA.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado está INCORRETO, pois deverá ser glosado o valor de R$ 24.704,52 relativo a faltas não cobertas nos meses de maio e junho/2017 e o valor de R$ 84.676,72 relativo ao faturamento a maior na Nota Fiscal;
2) Deverá ainda ser glosado o valor total de R$ 55.000,00 relativo a multas, sendo:
- R$ 43.750,00, em razão de deixar de efetuar o pagamento direto dos salários, a partir de janeiro/2017, bem como dos vales transporte e alimentação, a partir da competência de fevereiro/2017, conforme Portaria nº 147, de 1º de agosto de 2017, da Diretoria-Executiva de Contratações (processo nº 00200.008735/2017-81);
- R$ 11.250,00, por deixar de efetuar o pagamento dos vales transporte e alimentação relativos a junho/2017, bem como das verbas rescisórias de seus empregados, conforme Portaria nº 164, de 28 de agosto de 2017, da Diretoria-Executiva de Contratações (processo nº 00200.012924/2017-59);
3) O Senado Federal procedeu ao pagamento direto das verbas rescisórias, além da GRRF, após autorização do Diretor-Executivo de Contratações (doc. nº 00100.101678/2017-37), determinando a suspensão do pagamento do saldo remanescente para a referida empresa;
4) Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 635.075,37
- Multa
- R$ 55.000,00
- Glosa
- R$ 109.381,24
- Data
- 26/06/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1949 |
29/06/2017
|
29/12/2017
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços técnicos especializados de apoio técnico e operacional à Secretaria de Infraestrutura do Senado Federal – SINFRA
- Observação
- 1) O valor cobrado está INCORRETO, pois apesar de a empresa ter glosado o valor de R$ 9.832,44 das notas supracitadas, deverá ser glosado o valor de R$ 899,64, ambos relativos a postos vagos;
2) O pagamento deverá ser efetuado após autorização do Diretor-Executivo de Contratações (doc. nº 00100.107389/2017-41), pois a CRF encontra-se vencida desde 14/06/2017;
2) Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 53.675,10
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 899,64
- Data
- 13/07/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1436 |
20/12/2016
|
11/08/2017
|
-
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| 1621 |
24/03/2017
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11/08/2017
|
-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços técnicos especializados de apoio técnico e operacional à Secretaria de Infraestrutura do Senado Federal – SINFRA
- Observação
- 1) O valor cobrado está INCORRETO, pois apesar de a empresa já ter glosado o valor de R$ 33.469,71 das notas supracitadas, deverá ser glosado o valor de R$ 10.127,50, ambos relativos a faltas não cobertas;
2) O pagamento deverá ser efetuado após autorização do Diretor-Executivo de Contratações (doc. nº 00100.107636/2017-18), pois a CRF encontra-se vencida desde 14/06/2017;
3) Por intermédio da Portaria nº 108, de 22 de maio de 2017, o Diretor- Executivo de Contratações aplicou multa à empresa no valor de R$ 152.876,08, por dar ensejo à rescisão unilateral da avença, em ofensa aos incisos III, IX, XXVIII e XXXVIII da Cláusula Segunda do contrato em questão;
4) Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 601.605,66
- Multa
- R$ 152.876,08
- Glosa
- R$ 10.127,50
- Data
- 13/07/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1437 |
20/12/2016
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12/08/2017
|
-
|
| 1622 |
24/03/2017
|
12/08/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços técnicos especializados de apoio técnico e operacional à Secretaria de Infraestrutura do Senado Federal – SINFRA
- Observação
- 1) O valor cobrado na Nota Fiscal nº 1561 refere-se ao Treinamento de Operação do Software Engeman – Básico e Treinamento de Operação do Software Revit Architecture – Básico e Modelagem, previstos contratualmente.
2) O pagamento deverá ser efetuado após autorização do Diretor-Executivo de Contratações (doc. nº 00100.108919/2017-79), pois a CRF encontra-se vencida desde 14/06/2017.
- Valor cobrado
- R$ 22.000,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 17/07/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1561 |
07/02/2017
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07/08/2017
|
-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços técnicos especializados de apoio técnico e operacional à Secretaria de Infraestrutura do Senado Federal – SINFRA.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado está INCORRETO, pois deverá ser glosado o valor de R$ 10.822,14 relativo a faltas não cobertas no mês de janeiro/2017;
2) O Senado Federal procedeu ao pagamento direto dos salários referentes ao mês de janeiro/2017 e vales alimentação relativos ao mês de fevereiro/2017, após autorização do Diretor-Executivo de Contratações (doc. nº 00100.018906/2017-17), determinando a suspensão do pagamento do saldo remanescente para a referida empresa;
3) Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 635.075,37
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 10.822,14
- Data
- 08/12/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1562 |
07/02/2017
|
07/12/2017
|
-
|
| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 472/2017
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 3.641.113,69
|
R$ 3.641.113,69
|
R$ 0,00
|
| NE 801056/2016
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 421.565,28
|
R$ 421.565,28
|
R$ 0,00
|
| NE 801062/2016
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 22.000,00
|
R$ 22.000,00
|
R$ 0,00
|
| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Seguro garantia |
R$ 382.190,22
|
24/02/2018
|
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Atualizado em: 19/08/2026