Detalhes de
Pagamentos - Contrato 74/2022
Objeto:
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de insumos e serviços comuns de engenharia, para a nova Central de Geração de Energia Elétrica de Emergência do SENADO FEDERAL, incluindo o fornecimento de equipamentos eletrônicos, motores e componentes, execução de serviços de infraestrutura e a prestação de serviços de assistência técnica, durante o período de 48 (quarenta e oito) meses consecutivos.
- Descrição da Despesa:
-
Fornecimento de insumos e serviços comuns de engenharia para a nova central de geração de energia elétrica de emergência do Senado Federal, por meio de regime de empreitada integral, compreendendo a aquisição de equipamentos, execução de serviços de infraestrutura, e assistência técnica.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 22.454,46
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 1.629,27
- Data
- 30/01/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 166 |
08/01/2026
|
07/02/2026
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Fornecimento de insumos e serviços comuns de engenharia para a nova central de geração de energia elétrica de emergência do Senado Federal, por meio de regime de empreitada integral, compreendendo a aquisição de equipamentos, execução de serviços de infraestrutura, e assistência técnica.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 1.629,27
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/01/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 166 |
08/01/2026
|
07/02/2026
|
-
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- Descrição da Despesa:
-
Fornecimento de insumos e serviços comuns de engenharia para a nova central de geração de energia elétrica de emergência do Senado Federal, por meio de regime de empreitada integral, compreendendo a aquisição de equipamentos, execução de serviços de infraestrutura, e assistência técnica.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 23.038,21
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 12/02/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 168 |
09/02/2026
|
11/03/2026
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Fornecimento de insumos e serviços comuns de engenharia para a nova central de geração de energia elétrica de emergência do Senado Federal, por meio de regime de empreitada integral, compreendendo a aquisição de equipamentos, execução de serviços de infraestrutura, e assistência técnica.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 22.337,71
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 09/03/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 169 |
03/03/2026
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02/04/2026
|
-
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- Descrição da Despesa:
-
Fornecimento de insumos e serviços comuns de engenharia para a nova central de geração de energia elétrica de emergência do Senado Federal, por meio de regime de empreitada integral, compreendendo a aquisição de equipamentos, execução de serviços de infraestrutura, e assistência técnica.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 22.220,96
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 23/04/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 175 |
09/04/2026
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09/05/2026
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Fornecimento de insumos e serviços comuns de engenharia para a nova central de geração de energia elétrica de emergência do Senado Federal, por meio de regime de empreitada integral, compreendendo a aquisição de equipamentos, execução de serviços de infraestrutura, e assistência técnica.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 22.571,21
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 11/05/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 178 |
07/05/2026
|
06/06/2026
|
-
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- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente do fornecimento de insumos e serviços comuns de engenharia para a nova central de geração de energia elétrica de emergência para o Senado Federal, compreendendo a aquisição de equipamentos, execução de serviços de infraestrutura e assistência técnica pelo período de 48 meses consecutivos.
MANUTENÇÃO DO SISTEMA: 2025NE000688.
ÓLEO DIESEL (3.3.90.30.01): 2025NE000689.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 27.474,71
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/01/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 123 |
14/02/2025
|
14/03/2025
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente do fornecimento de insumos e serviços comuns de engenharia para a nova central de geração de energia elétrica de emergência para o Senado Federal, compreendendo a aquisição de equipamentos, execução de serviços de infraestrutura e assistência técnica pelo período de 48 meses consecutivos.
MANUTENÇÃO DO SISTEMA: 2025NE000688.
ÓLEO DIESEL (3.3.90.30.01): 2025NE000689.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 14.398,71
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 28/02/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 124 |
03/03/2025
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06/03/2025
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente do fornecimento de insumos e serviços comuns de engenharia para a nova central de geração de energia elétrica de emergência para o Senado Federal, compreendendo a aquisição de equipamentos, execução de serviços de infraestrutura e assistência técnica pelo período de 48 meses consecutivos.
Valores relativos à Etapa 2 - fornecimento de equipamentos.
Pagamento complementar da NF 97. Quando do pagamento da referida NF(143116/2024), foram retidos R$ 3.833.952,19 a serem liberados após o comissionamento. O comissionamento foi realizado com ressalva, assim, pagar à contratada R$ 2.783900,85, conforme atesto do fiscal (049+956/2025; e manter retidos R$ 1.050.051,34.
- Observação
- O valor apontado como glosa, no valor de R$ 4.331.841,40 é apenas para ajustar o valor a ser pago R$ 2.783.900,85 e o valor a manter retido, R$ 1.050.051,31.
- Valor cobrado
- R$ 8.165.793,59
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 4.331.841,40
- Data
- 21/03/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 97 |
05/08/2024
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30/04/2025
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente do fornecimento de insumos e serviços comuns de engenharia para a nova central de geração de energia elétrica de emergência para o Senado Federal, compreendendo a aquisição de equipamentos, execução de serviços de infraestrutura e assistência técnica pelo período de 48 meses consecutivos.
MANUTENÇÃO DO SISTEMA: 2025NE000688.
ÓLEO DIESEL (3.3.90.30.01): 2025NE000689.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 26.115,74
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/03/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 129 |
01/04/2025
|
01/05/2025
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente do fornecimento de insumos e serviços comuns de engenharia para a nova central de geração de energia elétrica de emergência para o Senado Federal, compreendendo a aquisição de equipamentos, execução de serviços de infraestrutura e assistência técnica pelo período de 48 meses consecutivos.
Valores relativos à Etapa 2 - fornecimento de equipamentos.
Pagamento complementar da NF 97. Quando do pagamento da NF 97(143116/2024), foram retidos R$ 3.833.952,19 a serem liberados após o comissionamento. O comissionamento foi realizado com ressalva, tendo sido pagos R$2.783900,85, e mantidos retidos R$ 1.050.051,34. Dessa feita, paga-se à contratada o remanescente retido, do pagamento da NF 97 (054906/2024), conforme atesto do fiscal (067388/2025).
- Observação
- O valor apontado como glosa, R$ 7.115.742,25 é apenas para ajustar o valor a ser pago R$ 1.050.051,34.
O NUP correto da NF 97 é 128358/2024, e foi alterado, nesta solicitação, para 054906/2025 para contornar crítica do GESCON, que impossibilita a emissão de solicitação de pagamento relativo a NF que já foi objeto de pagamento anterior.
- Valor cobrado
- R$ 8.165.793,59
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 7.115.742,25
- Data
- 16/04/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 97 |
05/08/2024
|
15/05/2025
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente do fornecimento de insumos e serviços comuns de engenharia para a nova central de geração de energia elétrica de emergência para o Senado Federal, compreendendo a aquisição de equipamentos, execução de serviços de infraestrutura e assistência técnica pelo período de 48 meses consecutivos.
MANUTENÇÃO DO SISTEMA: 2025NE000688.
ÓLEO DIESEL (3.3.90.30.01): 2025NE000689.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 14.398,71
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/04/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 131 |
16/04/2025
|
15/05/2025
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente do fornecimento de insumos e serviços comuns de engenharia para a nova central de geração de energia elétrica de emergência para o Senado Federal, compreendendo a aquisição de equipamentos, execução de serviços de infraestrutura e assistência técnica pelo período de 48 meses consecutivos.
MANUTENÇÃO DO SISTEMA: 2025NE000688: R$ 14.398,71/manutenção.
ÓLEO DIESEL (3.3.90.30.01): 2025NE000689: R$ 4,67/litro.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 26.022,34
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/05/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 145 |
27/05/2025
|
27/06/2025
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente do fornecimento de insumos e serviços comuns de engenharia para a nova central de geração de energia elétrica de emergência para o Senado Federal, compreendendo a aquisição de equipamentos, execução de serviços de infraestrutura e assistência técnica pelo período de 48 meses consecutivos.
MANUTENÇÃO DO SISTEMA: 2025NE000688: R$ 14.398,71/manutenção.
ÓLEO DIESEL (3.3.90.30.01): 2025NE000689: R$ 4,67/litro.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 26.867,61
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/06/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 154 |
01/07/2025
|
31/07/2025
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente do fornecimento de insumos e serviços comuns de engenharia para a nova central de geração de energia elétrica de emergência para o Senado Federal, compreendendo a aquisição de equipamentos, execução de serviços de infraestrutura e assistência técnica pelo período de 48 meses consecutivos.
MANUTENÇÃO DO SISTEMA: 2025NE0002875: R$ 14.398,71/manutenção.
ÓLEO DIESEL (3.3.90.30.01): 2025NE000689: R$ 4,67/litro.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 23.967,54
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/07/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 156 |
28/07/2025
|
13/08/2025
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente do fornecimento de insumos e serviços comuns de engenharia para a nova central de geração de energia elétrica de emergência para o Senado Federal, compreendendo a aquisição de equipamentos, execução de serviços de infraestrutura e assistência técnica pelo período de 48 meses consecutivos.
MANUTENÇÃO DO SISTEMA: 2025NE0002875: R$ 14.398,71/manutenção.
ÓLEO DIESEL (3.3.90.30.01): 2025NE000689: R$ 4,67/litro.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 22.309,69
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/08/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 158 |
25/08/2025
|
24/09/2025
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente do fornecimento de insumos e serviços comuns de engenharia para a nova central de geração de energia elétrica de emergência para o Senado Federal, compreendendo a aquisição de equipamentos, execução de serviços de infraestrutura e assistência técnica pelo período de 48 meses consecutivos.
MANUTENÇÃO DO SISTEMA: 2025NE0002875: R$ 14.398,71/manutenção.
ÓLEO DIESEL (3.3.90.30.01): 2025NE000689: R$ 4,67/litro.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 20.992,75
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/09/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 161 |
24/09/2025
|
23/10/2025
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Fornecimento de insumos e serviços comuns de engenharia para a nova central de geração de energia elétrica de emergência do Senado Federal, por meio de regime de empreitada integral, compreendendo a aquisição de equipamentos, execução de serviços de infraestrutura, e assistência técnica.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 25.844,32
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 12/12/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 164 |
10/12/2025
|
09/01/2026
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Fornecimento de insumos e serviços comuns de engenharia para a nova central de geração de energia elétrica de emergência para o Senado Federal, compreendendo a aquisição de equipamentos, execução de serviços de infraestrutura e assistência técnica pelo período de 48 meses consecutivos.
- Observação
- Pagamento da primeira etapa, relativa aos itens 3, 4, 1393, 1394 e 2616 - Planejamento Executivo. doc. 040928/2022.
- Valor cobrado
- R$ 146.598,58
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 29/02/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 83 |
23/02/2023
|
21/03/2023
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente do fornecimento de insumos e serviços comuns de engenharia para a nova central de geração de energia elétrica de emergência para o Senado Federal, compreendendo a aquisição de equipamentos, execução de serviços de infraestrutura e assistência técnica pelo período de 48 meses consecutivos.
Valores relativos à etapa 3, do contrato.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 3.358.050,30
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 03/05/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 88 |
06/05/2024
|
31/05/2024
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente do fornecimento de insumos e serviços comuns de engenharia para a nova central de geração de energia elétrica de emergência para o Senado Federal, compreendendo a aquisição de equipamentos, execução de serviços de infraestrutura e assistência técnica pelo período de 48 meses consecutivos.
Valores relativos à Etapa 2 - fornecimento de equipamentos e prestação de serviços - etapa 3 - instalação.
- Observação
- O valor de R$3.833.952,19, retido, é referente à segunda parcela dos equipamentos, corresponde a 50% do valor. Ela será liberada para pagamento após o comissionamento da instalação, conforme previsto no Parágrafo Oitavo da Cláusula Quarta do Contrato.
- Valor cobrado
- R$ 8.165.793,59
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/07/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 97 |
05/08/2024
|
04/09/2024
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente do fornecimento de insumos e serviços comuns de engenharia para a nova central de geração de energia elétrica de emergência para o Senado Federal, compreendendo a aquisição de equipamentos, execução de serviços de infraestrutura e assistência técnica pelo período de 48 meses consecutivos.
- Observação
- Valor relativo aos serviços residuais referentes à Etapa 3 - Instalações.
- Valor cobrado
- R$ 61.469,42
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 25/11/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 110 |
25/11/2024
|
25/12/2024
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente do fornecimento de insumos e serviços comuns de engenharia para a nova central de geração de energia elétrica de emergência para o Senado Federal, compreendendo a aquisição de equipamentos, execução de serviços de infraestrutura e assistência técnica pelo período de 48 meses consecutivos.
MANUTENÇÃO DO SISTEMA: 2024NE000228.
ÓLEO DIESEL (3.3.90.30.01): 2024NE000259.
- Observação
- MANUTENÇÃO ON SITE - GRUPO MOTOR - GERADOR E INSTALAÇÕES E ÓLEO DIESEL PARA OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2024.
- Valor cobrado
- R$ 45.842,92
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/11/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 120 |
03/01/2025
|
03/02/2025
|
-
|
| 121 |
03/01/2025
|
03/02/2025
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente do fornecimento de insumos e serviços comuns de engenharia para a nova central de geração de energia elétrica de emergência para o Senado Federal, compreendendo a aquisição de equipamentos, execução de serviços de infraestrutura e assistência técnica pelo período de 48 meses consecutivos.
MANUTENÇÃO DO SISTEMA: 2024NE000228.
ÓLEO DIESEL (3.3.90.30.01): 2024NE000259.
- Observação
- MANUTENÇÃO ON SITE - GRUPO MOTOR - GERADOR E INSTALAÇÕES DEZEMBRO/2024.
- Valor cobrado
- R$ 14.398,71
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/12/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 122 |
29/01/2025
|
03/03/2025
|
-
|
| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 1703/2022
|
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
R$ 7.667.904,38
|
R$ 7.667.904,38
|
R$ 0,00
|
| NE 1704/2022
|
OBRAS E INSTALACOES
|
R$ 3.917.408,93
|
R$ 3.917.408,93
|
R$ 0,00
|
| NE 1702/2022
|
OBRAS E INSTALACOES
|
R$ 146.598,58
|
R$ 146.598,58
|
R$ 0,00
|
| NE 2875/2025
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 172.784,52
|
R$ 129.588,39
|
R$ 43.196,13
|
| NE 689/2025
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
R$ 99.237,50
|
R$ 99.237,50
|
R$ 0,00
|
| NE 228/2024
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
R$ 43.196,13
|
R$ 43.196,13
|
R$ 0,00
|
| NE 688/2025
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
R$ 172.784,52
|
R$ 43.196,13
|
R$ 129.588,39
|
| NE 259/2024
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
R$ 17.045,50
|
R$ 17.045,50
|
R$ 0,00
|
| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Seguro garantia |
R$ 641.000,00
|
25/05/2027
|
|
Atualizado em: 23/05/2026