Detalhes de
Pagamentos - Contrato 160/2024
Objeto:
Prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação e higienização nas dependências do Senado Federal em Brasília-DF, que compreenderá o fornecimento de todo o material de consumo, insumos e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, com a disponibilização de mão de obra qualificada, durante 12 (doze) meses consecutivos.
- Descrição da Despesa:
-
Serviços continuados de limpeza, conservação e higienização nas dependências do Senado Federal em Brasília/DF, com fornecimento de mão de obra, todo material de consumo, insumos, equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 2.965.608,26
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 02/02/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 16 - série 0 |
06/01/2026
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05/02/2026
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- Descrição da Despesa:
-
Serviços continuados de limpeza, conservação e higienização nas dependências do Senado Federal em Brasília/DF, com fornecimento de mão de obra, todo material de consumo, insumos, equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 2.993.288,82
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 26/02/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 17 |
05/02/2026
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07/03/2026
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- Descrição da Despesa:
-
Serviços continuados de limpeza, conservação e higienização nas dependências do Senado Federal em Brasília/DF, com fornecimento de mão de obra, todo material de consumo, insumos, equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 2.951.713,65
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 27/03/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 18 - série 0 |
06/03/2026
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05/04/2026
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- Descrição da Despesa:
-
Serviços continuados de limpeza, conservação e higienização nas dependências do Senado Federal em Brasília/DF, com fornecimento de mão de obra, todo material de consumo, insumos, equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 2.975.154,02
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 22/04/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 19 - série 0 |
07/04/2026
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07/05/2026
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- Descrição da Despesa:
-
Serviços continuados de limpeza, conservação e higienização nas dependências do Senado Federal em Brasília/DF, com fornecimento de mão de obra, todo material de consumo, insumos, equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 2.958.557,15
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 1.010,64
- Data
- 02/06/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3 - série 0 |
08/05/2026
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07/06/2026
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação e higienização nas dependências do Senado Federal em Brasília-DF, que compreenderá o fornecimento de todo o material de consumo, insumos e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado está CORRETO, pois a empresa já efetuou a glosa no valor de R$ 797,76, relativa a ausências não cobertas, conforme planilhas anexas e atesto do fiscal;
2) O valor retido refere-se à parcela mensal devida ao DGBM;
3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 14/2022, da Diretoria-Geral do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 2.872.266,78
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/01/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4 |
07/02/2025
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07/08/2025
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação e higienização nas dependências do Senado Federal em Brasília-DF, que compreenderá o fornecimento de todo o material de consumo, insumos e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado na nota fiscal está INCORRETO, pois apesar de a empresa já ter efetuado a glosa no valor de R$ 2.991,60, relativa a ausências não cobertas, conforme planilhas anexas, ainda deverá ser glosado o valor de:
- R$ 398,88, relativo a faltas não cobertas, conforme planilha anexa; e
- R$ 1.036,28, relativo a despesas telefônicas nos meses de agosto a outubro/2024, conforme Ofício nº 079/2024 - SETARIF/COOTELE/SPATR (NUP 00100.209918/2024-70), relativo ao contrato anterior (CT 053/2019), mesmo objeto;
2) O valor retido refere-se à parcela mensal devida ao DGBM;
3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 14/2022, da Diretoria-Geral do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 2.839.541,64
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 1.435,16
- Data
- 28/02/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 5 |
07/03/2025
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07/09/2025
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação e higienização nas dependências do Senado Federal em Brasília-DF, que compreenderá o fornecimento de todo o material de consumo, insumos e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado está CORRETO, pois a empresa já efetuou a glosa no valor de R$ 7.340,56, relativa a ausências não cobertas, conforme planilhas anexas e atesto do fiscal;
2) O valor retido refere-se à parcela mensal devida ao DGBM;
3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 14/2022, da Diretoria-Geral do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 2.846.554,29
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/03/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 6 |
04/04/2025
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04/10/2025
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação e higienização nas dependências do Senado Federal em Brasília-DF, que compreenderá o fornecimento de todo o material de consumo, insumos e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado na nota fiscal está CORRETO, pois a empresa já efetuou a glosa no valor de R$ 1.595,52, relativa a ausências não cobertas, conforme planilhas anexas. Porém deverá ser glosado o valor de R$ 1.768,08, relativo ao reajuste de despesas telefônicas nos meses de novembro/2024 a março/2025, conforme Ofício nº 017/2025 - SETARIF/COOTELE/SPATR (NUP 00100.063085/2025-75), relativo ao contrato anterior (CT 053/2019), mesmo objeto;
2) O valor retido refere-se à parcela mensal devida ao DGBM;
3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 14/2022, da Diretoria-Geral do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 2.861.868,25
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 1.768,08
- Data
- 30/04/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 7 |
21/05/2025
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21/11/2025
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação e higienização nas dependências do Senado Federal em Brasília-DF, que compreenderá o fornecimento de todo o material de consumo, insumos e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado na nota fiscal está INCORRETO, pois apesar de a empresa já ter efetuado a glosa no valor de R$ 3.191,04, relativa a ausências não cobertas, conforme planilhas anexas, a empresa faturou a menor R$ 0,01;
2) O valor retido refere-se à parcela mensal devida ao DGBM;
3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 14/2022, da Diretoria-Geral do Senado Federal e Despacho nº 0022/2025/DIRECON - autorização para pagamento de faturas emitidas por empresas com irregularidade fiscal/trabalhista. (anexo) .
- Valor cobrado
- R$ 2.848.656,62
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/05/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 8 |
17/06/2025
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17/12/2025
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação e higienização nas dependências do Senado Federal em Brasília-DF, que compreenderá o fornecimento de todo o material de consumo, insumos e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado na nota fiscal está INCORRETO, pois apesar de a empresa já ter efetuado a glosa no valor de R$ 2.343,56, relativa a ausências não cobertas, conforme planilhas anexas, a empresa faturou a menor R$ 0,01;
2) O valor retido refere-se à parcela mensal devida ao DGBM;
3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 14/2022, da Diretoria-Geral do Senado Federal e Despacho nº 0022/2025/DIRECON - autorização para pagamento de faturas emitidas por empresas com irregularidade fiscal/trabalhista (anexo).
- Valor cobrado
- R$ 2.868.986,62
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/06/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 9 |
11/07/2025
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11/01/2026
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação e higienização nas dependências do Senado Federal em Brasília-DF, que compreenderá o fornecimento de todo o material de consumo, insumos e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado na nota fiscal está CORRETO, pois a empresa já efetuou a glosa no valor de R$ 2.991,60, relativa a ausências não cobertas, conforme planilhas anexas;
2) O valor retido refere-se à parcela mensal devida ao DGBM;
3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 14/2022, da Diretoria-Geral do Senado Federal e Despacho nº 0022/2025/DIRECON - autorização para pagamento de faturas emitidas por empresas com irregularidade fiscal/trabalhista (anexo).
- Valor cobrado
- R$ 2.865.824,61
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/07/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 10 |
18/08/2025
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18/02/2026
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação e higienização nas dependências do Senado Federal em Brasília-DF, que compreenderá o fornecimento de todo o material de consumo, insumos e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado na nota fiscal está CORRETO, pois a empresa já efetuou a glosa no valor de R$ 6.871,00, relativa a ausências não cobertas, conforme planilhas anexas. Porém deverá ser glosado o valor de R$ 610,50, relativo a despesas telefônicas nos meses de abril a julho/2025, conforme Ofício nº 050/2025 - SETARIF/COOTELE/SPATR (NUP 00100.172553/2025-00-2)
2) O valor retido refere-se à parcela mensal devida ao DGBM;.
3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 14/2022, da Diretoria-Geral do Senado Federal e Despacho nº 0022/2025/DIRECON - autorização para pagamento de faturas emitidas por empresas com irregularidade fiscal/trabalhista (anexo).
- Valor cobrado
- R$ 2.839.638,60
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 610,50
- Data
- 31/08/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 11 |
05/09/2025
|
05/03/2026
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Serviços continuados de limpeza, conservação e higienização nas dependências do Senado Federal em Brasília/DF, com fornecimento de mão de obra, todo material de consumo, insumos, equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 2.839.638,60
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 610,50
- Data
- 24/09/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 11 |
05/09/2025
|
05/10/2025
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Serviços continuados de limpeza, conservação e higienização nas dependências do Senado Federal em Brasília/DF, com fornecimento de mão de obra, todo material de consumo, insumos, equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 914.483,47
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 08/12/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 14 |
25/11/2025
|
25/12/2025
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Serviços continuados de limpeza, conservação e higienização nas dependências do Senado Federal em Brasília/DF, com fornecimento de mão de obra, todo material de consumo, insumos, equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 2.957.496,53
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 23/12/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 15 - série 0 |
05/12/2025
|
04/01/2026
|
-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação e higienização nas dependências do Senado Federal em Brasília-DF, que compreenderá o fornecimento de todo o material de consumo, insumos e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado está CORRETO, pois a empresa já efetuou a glosa no valor de R$ 1.794,96, relativa a ausências não cobertas, conforme planilhas anexas e atesto do fiscal;
2) O valor retido refere-se à parcela mensal devida ao DGBM;
3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 14/2022, da Diretoria-Geral do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 2.846.649,31
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/11/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2 |
11/12/2024
|
11/06/2025
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação e higienização nas dependências do Senado Federal em Brasília-DF, que compreenderá o fornecimento de todo o material de consumo, insumos e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado está INCORRETO, pois apesar de a empresa já ter efetuado a glosa no valor de R$ 6.239,06, relativa a ausências não cobertas, houve a glosa A MAIOR no valor de R$ 199,44, conforme planilhas anexas e atesto do fiscal, que será compensada no próximo faturamento;
2) O valor retido refere-se à parcela mensal devida ao DGBM;
3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 14/2022, da Diretoria-Geral do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 2.831.945,91
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/12/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3 |
07/01/2025
|
07/07/2025
|
-
|
| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 1062/2025
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 25.521.565,25
|
R$ 25.444.464,21
|
R$ 77.101,04
|
| NE 2803/2024
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 7.738.693,94
|
R$ 5.363.342,40
|
R$ 2.375.351,54
|
| NE 517/2025
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
R$ 1.625.575,60
|
R$ 1.548.615,76
|
R$ 76.959,84
|
| NE 2804/2024
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
R$ 315.252,82
|
R$ 315.252,82
|
R$ 0,00
|
| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Seguro garantia |
R$ 683.405,70
|
01/02/2026
|
|
| Seguro garantia |
R$ 683.405,70
|
04/01/2027
|
|
| Seguro garantia |
R$ 711.912,80
|
04/01/2027
|
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Atualizado em: 05/06/2026