Detalhes de
Pagamentos - Contrato 191/2024
Objeto:
Fornecimento de equipamentos, softwares, licenças, materiais de instalação e acessórios, bem como serviços de instalação, treinamento técnico e operacional, operação assistida e projeto executivo e as-built, necessários para substituição de diversos subsistemas da Central de Cortes e Plenários da TV Senado.
- Descrição da Despesa:
-
Fornecimento de equipamentos, softwares, licenças, materiais de instalação e acessórios, bem como serviços de instalação, treinamento técnico e operacional, operação assistida, projeto executivo e as-built, necessários para substituição de diversos subsistemas da Central de Cortes de Plenários da TV Senado.
- Observação
- Conforme Parágrafo Segundo da Cláusula Sexta "Do preço e da Forma de Pagamento", após recebimento provisório dos equipamentos e materiais, doc.048084/2025, pagar 50% do valor relativo aos itens 1 a 55 do objeto. Os 50% retidos, serão liberados após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo da Instalação.
- Valor cobrado
- R$ 4.946.544,50
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 11/03/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 630 |
09/01/2025
|
18/04/2025
|
-
|
| 631 |
14/01/2025
|
18/04/2025
|
-
|
| 635 |
03/02/2025
|
18/04/2025
|
-
|
| 637 |
11/02/2025
|
18/04/2025
|
-
|
| 646 |
11/03/2025
|
18/04/2025
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Fornecimento de equipamentos, softwares, licenças, materiais de instalação e acessórios, bem como serviços de instalação, treinamento técnico e operacional, operação assistida, projeto executivo e as-built, necessários para substituição de diversos subsistemas da Central de Cortes de Plenários da TV Senado.
- Observação
- Pagamento relativo à realização da instalação, conforme Tabela 5, do Parágrafo Segundo, da Cláusula Sexta do Contrato.
- Valor cobrado
- R$ 60.000,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 04/08/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1256 |
04/09/2025
|
03/10/2025
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Fornecimento de equipamentos, softwares, licenças, materiais de instalação e acessórios, bem como serviços de instalação, treinamento técnico e operacional, operação assistida, projeto executivo e as-built, necessários para substituição de diversos subsistemas da Central de Cortes de Plenários da TV Senado.
- Observação
- Conforme Tabela 5, do Parágrafo Segundo, Cláusula Sexta do Contrato, pagar 50% do valor relativo ao Item 56, após emissão do Termos de Recebimento Provisório do Projeto Executivo, doc.00100.158853/2025-78. Após a emissão do Termo Definitivo do Projeto Executivo - "As-built" o valor retido será pago à Contratada.
- Valor cobrado
- R$ 13.000,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 04/08/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1255 |
04/09/2025
|
03/10/2025
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Fornecimento de equipamentos, softwares, licenças, materiais de instalação e acessórios, bem como serviços de instalação, treinamento técnico e operacional, operação assistida, projeto executivo e as-built, necessários para substituição de diversos subsistemas da Central de Cortes de Plenários da TV Senado.
- Observação
- Conforme Cláusula Sexta, do Pagamento, no seu Parágrafo Segundo, Tabela 5: pagar valor retido de R$2.473.272,25, relativos à entrega dos equipamentos, itens 1 a 55 do Objeto contratual. Pagamento condicionado a emissão do Termo de Recebimento Definitivo da Instalação, doc. 00100.158853/2025. Ver Ordem Bancária 00100.054676/2025.
- Valor cobrado
- R$ 2.473.272,25
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 12/09/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| SOL PAG |
27/03/2025
|
19/09/2025
|
-
|
| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 3127/2024
|
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
R$ 4.773.155,13
|
R$ 4.773.155,13
|
R$ 0,00
|
| NE 3130/2024
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
R$ 169.585,27
|
R$ 169.585,27
|
R$ 0,00
|
| NE 3129/2024
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
R$ 60.000,00
|
R$ 60.000,00
|
R$ 0,00
|
| NE 3128/2024
|
OBRAS E INSTALACOES
|
R$ 13.000,00
|
R$ 13.000,00
|
R$ 0,00
|
| NE 3131/2024
|
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
R$ 3.804,08
|
R$ 3.804,08
|
R$ 0,00
|
| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Seguro garantia |
R$ 507.454,45
|
30/01/2026
|
|
Atualizado em: 20/08/2026